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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01770.01%
近1月：0.04%
近1年：2.15%

累計(jì)凈值

1.0707
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.67%
成立來(lái)：5.26%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2023-08-21管 理 人：安信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0177 1.0707 0.01%
    07-31 1.0176 1.0706 0.04%
    07-30 1.0172 1.0702 0.03%
    07-29 1.0169 1.0699 -0.01%
    07-28 1.0170 1.0700 0.03%
    07-25 1.0167 1.0697 0.01%
    07-24 1.0166 1.0696 -0.07%
    07-23 1.0173 1.0703 -0.02%
    07-22 1.0175 1.0705 0.00%
    07-21 1.0175 1.0705 0.00%
    07-18 1.0175 1.0705 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.39%
    0.67%
    0.52%
    2.15%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    771 | 954
    692 | 940
    778 | 934
    845 | 936
    211 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    一般

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    不佳

    優(yōu)秀

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    --
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