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單位凈值 (2025-08-01)

1.01770.01%
近1月：0.04%
近1年：2.18%

累計凈值

1.1836
近3月：0.38%
近3年：8.45%

近6月：0.66%
成立來：19.84%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：黃琬舒
成 立 日：2019-06-26管 理 人：安信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0177 1.1836 0.01%
    07-31 1.0176 1.1835 0.04%
    07-30 1.0172 1.1831 0.02%
    07-29 1.0170 1.1829 -0.01%
    07-28 1.0171 1.1830 0.04%
    07-25 1.0167 1.1826 0.00%
    07-24 1.0167 1.1826 -0.06%
    07-23 1.0173 1.1832 -0.02%
    07-22 1.0175 1.1834 0.00%
    07-21 1.0175 1.1834 -0.01%
    07-18 1.0176 1.1835 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.04%
    0.38%
    0.66%
    0.54%
    2.18%
    5.56%
    8.45%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    195 | 954
    771 | 954
    724 | 940
    784 | 934
    835 | 936
    195 | 883
    235 | 770
    180 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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278 0 公告安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF)更新招募 基金資訊 04-02 17:05
245 0 公告關(guān)于暫停安信中短利率債債券型證券投資基金(LOF) 基金資訊 04-02 17:05
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