類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模:0.00億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:曹芙蓉 |
成 立 日:2023-10-24 | 管 理 人:華潤(rùn)元大基金 | 基金評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A(100035) | 近1年 | 37.19% | 購(gòu)買(mǎi) | |
富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券E(018980) | 近1年 | 37.08% | 購(gòu)買(mǎi) | |
華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉(240012) | 近1年 | 35.74% | 購(gòu)買(mǎi) |
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股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)占比 | 漲跌幅 | 相關(guān)資訊 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
高股息大藍(lán)籌
189.41%成立以來(lái)華潤(rùn)元大富時(shí)中...
國(guó)家政策支持
66.33%成立以來(lái)華潤(rùn)元大量化優(yōu)...
日日復(fù)利,錢(qián)包管家
1.2250%七日年化華潤(rùn)元大現(xiàn)金通...
活期寶靈活取現(xiàn),最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01
快取單日限額 最高超50萬(wàn)元
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
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08-01 | 1.0291 | 1.0711 | 0.00% |
07-31 | 1.0291 | 1.0711 | 0.04% |
07-30 | 1.0287 | 1.0707 | 0.05% |
07-29 | 1.0282 | 1.0702 | -0.06% |
07-28 | 1.0288 | 1.0708 | 0.05% |
07-25 | 1.0283 | 1.0703 | 0.00% |
07-24 | 1.0283 | 1.0703 | -0.05% |
07-23 | 1.0288 | 1.0708 | -0.02% |
07-22 | 1.0290 | 1.0710 | 0.00% |
07-21 | 1.0290 | 1.0710 | -0.01% |
07-18 | 1.0291 | 1.0711 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來(lái) | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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階段漲幅 | 0.08% | 0.04% | 0.27% | -0.52% | -0.26% | 2.71% | -- | -- |
同類(lèi)平均 | 0.16% | -0.04% | 0.41% | 0.72% | 0.80% | 2.62% | 7.58% | 10.65% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
同類(lèi)排名 | 2675 | 3459 | 1173 | 3451 | 2188 | 3374 | 3197 | 3288 | 3120 | 3265 | 1013 | 3060 | -- | 2487 | -- | 2121 |
四分位排名 | 不佳 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 良好 | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
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暫無(wú)數(shù)據(jù) |
近1年 30.73%
近1年 10.97%
近1年 10.70%
近1年 10.55%
近1年 10.52%
近1年 10.08%
近1年 2.71%
日漲幅0.07%
日漲幅0.06%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
日漲幅0.01%
基金名稱(chēng) | 關(guān)注度 |
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博時(shí)裕乾純債債券C | 15人 |
國(guó)泰嘉睿純債債券C | 13人 |
興華安裕利率債C | 12人 |
中信建投惠享債券C | 12人 |
華泰保興安悅債券C | 13人 |
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