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易方達(dá)富惠純債債券D(019606
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01900.02%
近1月：0.04%
近1年：1.84%

累計凈值

1.1112
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：0.94%
成立來：5.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2023-09-25管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0190 1.1112 0.02%
    07-31 1.0188 1.1110 0.05%
    07-30 1.0183 1.1105 0.02%
    07-29 1.0181 1.1103 -0.04%
    07-28 1.0185 1.1107 0.06%
    07-25 1.0179 1.1101 -0.01%
    07-24 1.0180 1.1102 -0.10%
    07-23 1.0190 1.1112 -0.06%
    07-22 1.0196 1.1118 -0.03%
    07-21 1.0199 1.1121 -0.03%
    07-18 1.0252 1.1124 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.04%
    0.57%
    0.94%
    0.93%
    1.84%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2247 | 3459
    1173 | 3451
    1018 | 3374
    1020 | 3288
    1239 | 3265
    2465 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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132 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-24 00:23
166 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-23 00:05
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120 0 公告易方達(dá)富惠純債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額申 基金資訊 04-21 15:05
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59 0 瞧瞧這方正鴻遠(yuǎn)債基，反彈起來真不含糊，近一周就搞了 小嘻米 04-07 18:57
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