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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.08670.04%
近1月：0.11%
近1年：2.38%

累計(jì)凈值

1.0987
近3月：0.80%
近3年：--

近6月：1.12%
成立來：5.43%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.83億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：龍悅芳
成 立 日：2023-09-22管 理 人：金鷹基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.0867 1.0987 0.04%
    07-31 1.0863 1.0983 0.06%
    07-30 1.0856 1.0976 0.04%
    07-29 1.0852 1.0972 -0.06%
    07-28 1.0858 1.0978 0.07%
    07-25 1.0850 1.0970 -0.03%
    07-24 1.0853 1.0973 -0.09%
    07-23 1.0863 1.0983 -0.06%
    07-22 1.0869 1.0989 -0.02%
    07-21 1.0871 1.0991 -0.02%
    07-18 1.0873 1.0993 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.11%
    0.80%
    1.12%
    1.12%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    51 | 954
    321 | 954
    29 | 940
    127 | 934
    169 | 936
    102 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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