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單位凈值 (2025-04-30)

1.04940.06%
近1月:0.81%
近1年:4.33%

累計凈值

1.1031
近3月:0.15%
近3年:--

近6月:2.59%
成立來:7.64%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-03-31)基金經理:高志剛
成 立 日:2023-11-08管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0494 1.1031 0.06%
    04-29 1.0488 1.1025 0.13%
    04-28 1.0474 1.1011 0.07%
    04-25 1.0467 1.1004 -0.01%
    04-24 1.0468 1.1005 -0.03%
    04-23 1.0471 1.1008 -0.08%
    04-22 1.0479 1.1016 0.03%
    04-21 1.0476 1.1013 -0.04%
    04-18 1.0480 1.1017 0.00%
    04-17 1.0560 1.1017 -0.03%
    04-16 1.0563 1.1020 0.03%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
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    近1年
    近2年
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    階段漲幅
    0.22%
    0.81%
    0.15%
    2.59%
    0.32%
    4.33%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    636 | 3366
    2202 | 3313
    645 | 3187
    1641 | 3289
    536 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:30
72 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
70 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
71 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
63 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
50 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
54 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產 基金資訊 03-26 09:04
46 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
132 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
144 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
157 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申 基金資訊 02-07 07:33
159 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:04
337 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 12-11 07:37
394 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-07 09:05
334 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:05
412 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 10-16 06:57
443 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申 基金資訊 10-14 07:29
247 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:05
353 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 08-14 07:37
380 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-12 07:33
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