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單位凈值 (2025-09-19)

1.0354-0.10%
近1月:-0.08%
近1年:1.87%

累計凈值

1.1041
近3月:-0.65%
近3年:--

近6月:1.36%
成立來:7.73%
類型:債券型-長債規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經理:高志剛
成 立 日:2023-11-08管 理 人中銀基金基金評級
暫無評級

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民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-19 1.0354 1.1041 -0.10%
    09-18 1.0364 1.1051 -0.06%
    09-17 1.0370 1.1057 0.08%
    09-16 1.0362 1.1049 0.04%
    09-15 1.0358 1.1045 0.07%
    09-12 1.0351 1.1038 0.05%
    09-11 1.0346 1.1033 -0.03%
    09-10 1.0349 1.1036 -0.16%
    09-09 1.0366 1.1053 -0.11%
    09-08 1.0448 1.1065 -0.11%
    09-05 1.0460 1.1077 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.08%
    -0.65%
    1.36%
    0.41%
    1.87%
    --
    --
    同類平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    滬深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同類排名
    1557 | 3495
    2584 | 3471
    2682 | 3417
    727 | 3312
    1806 | 3250
    1620 | 3110
    -- | 2543
    -- | 2178
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    --

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者申購、 基金資訊 09-12 09:10
67 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-06 09:07
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269 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 07-09 07:44
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119 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 04-21 07:28
119 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-16 07:36
111 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金暫停機構投資者大額申 基金資訊 04-09 07:17
104 0 公告中銀安享債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 09:09
111 0 公告中銀安享債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 03-26 09:23
90 0 公告中銀安享債券型證券投資基金(中銀安享債券B)基金產 基金資訊 03-26 09:04
93 0 公告中銀安享債券型證券投資基金基金經理變更公告 基金資訊 03-26 09:04
188 0 公告關于中銀安享債券型證券投資基金恢復機構投資者大額申 基金資訊 02-17 07:37
194 0 公告中銀安享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-13 07:20
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