基金品種

全球市場

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：3.40%
近1年：21.05%

單位凈值 (2025-08-01)

0.9667-0.48%
近3月：8.84%
近3年：6.48%

累計凈值

1.6235
近6月：7.78%
成立來：11.70%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：12.04億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.37%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 0.9667 1.6235 -0.48%
    07-31 0.9714 1.6302 -1.71%
    07-30 0.9883 1.6544 -0.02%
    07-29 0.9885 1.6547 0.40%
    07-28 0.9846 1.6491 0.21%
    07-25 0.9825 1.6461 -0.46%
    07-24 0.9870 1.6526 0.68%
    07-23 0.9803 1.6430 0.04%
    07-22 0.9799 1.6424 0.79%
    07-21 0.9722 1.6314 0.63%
    07-18 0.9661 1.6227 0.68%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.61%
    3.40%
    8.84%
    7.78%
    5.04%
    21.05%
    7.15%
    6.48%
    同類平均
    -1.36%
    4.61%
    10.88%
    12.33%
    10.14%
    30.58%
    8.56%
    3.62%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2294 | 4162
    2580 | 4072
    2366 | 3848
    2370 | 3512
    2269 | 3420
    1976 | 2942
    1102 | 2251
    722 | 1832
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    2023-06-3018.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
46 0 犀利！同泰大健康鋒芒畢露！月度冠軍+超30%收益！ 灑脫隨性的尹 08-01 13:53
32 0 同泰大健康表現(xiàn)搶眼！今日大漲2.82%，近一年漲幅 柳澤敏 07-30 14:59
56 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-19 09:11
86 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)（C：012697）在數(shù)字經(jīng)濟(jì)賽道持續(xù) 沈璽征 07-18 03:15
90 0 產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼，人形機(jī)器人商業(yè)化進(jìn)程超預(yù)期。同泰 沈璽征 07-14 21:39
64 0 問一下經(jīng)理為什么還不把茅臺股換掉，是不是茅臺分紅還 股友ZHjIho 06-16 21:58
114 1 這只基金經(jīng)理要死在茅臺這只股票上 股友ZHjIho 06-10 10:51
145 1 $國泰滬深300指數(shù)A(OTCFUND|02001 股友ZHjIho 05-23 13:36
91 0 今天十只持倉股有七只股漲而且我是高價股，為什么凈值 股友ZHjIho 05-08 20:52
89 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:05
91 0 #曬收益# 基民5780327O0K 05-07 22:04
107 0 吳中昊你究竟有沒有作業(yè)道德，你為什么茅臺這只爛股不 股友ZHjIho 04-25 20:55
129 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:29
135 1 市場震蕩，創(chuàng)新藥板塊迎來上車契機(jī)！富國恒生港股通醫(yī) 沒得話 04-16 18:27
88 0 當(dāng)市場深度回調(diào)結(jié)束，港股創(chuàng)新藥的黃金坑已然形成。富 晨云1 04-11 10:52
237 1 科技板塊疲軟，機(jī)器人也跟著調(diào)整，但這正是上車的好時 Mch 04-02 07:41
135 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:23
94 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金(國泰滬深300指數(shù) 基金資訊 03-21 09:08
140 0 公告國泰滬深300指數(shù)證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-21 09:06
191 1 強(qiáng)烈要求該基金經(jīng)理把茅臺股和其他的酒類股都堅決除掉 股友ZHjIho 03-20 16:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1