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單位凈值 (2025-08-01)

1.03860.02%
近1月：0.09%
近1年：2.36%

累計凈值

1.0523
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：1.15%
成立來：5.25%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：1.26億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0386 1.0523 0.02%
    07-31 1.0384 1.0521 0.08%
    07-30 1.0376 1.0513 0.04%
    07-29 1.0372 1.0509 -0.07%
    07-28 1.0379 1.0516 0.08%
    07-25 1.0371 1.0508 -0.01%
    07-24 1.0372 1.0509 -0.10%
    07-23 1.0382 1.0519 -0.06%
    07-22 1.0388 1.0525 -0.03%
    07-21 1.0391 1.0528 -0.03%
    07-18 1.0394 1.0531 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.09%
    0.68%
    1.15%
    1.23%
    2.36%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    88 | 954
    503 | 954
    60 | 940
    97 | 934
    87 | 936
    113 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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