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單位凈值 (2025-04-30)

1.03500.03%
近1月：0.54%
近1年：2.66%

累計凈值

1.0453
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：1.58%
成立來：4.54%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2023-11-24管 理 人：鵬華基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0350 1.0453 0.03%
    04-29 1.0347 1.0450 0.05%
    04-28 1.0342 1.0445 0.03%
    04-25 1.0339 1.0442 0.01%
    04-24 1.0338 1.0441 -0.01%
    04-23 1.0339 1.0442 -0.04%
    04-22 1.0343 1.0446 0.02%
    04-21 1.0341 1.0444 -0.01%
    04-18 1.0342 1.0445 0.00%
    04-17 1.0342 1.0445 -0.01%
    04-16 1.0343 1.0446 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.54%
    0.47%
    1.58%
    0.54%
    2.66%
    --
    --
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    67 | 924
    61 | 933
    294 | 927
    182 | 906
    221 | 927
    171 | 862
    -- | 748
    -- | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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