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單位凈值 (2025-08-01)

1.10110.03%
近1月：0.09%
近1年：2.38%

累計凈值

1.3455
近3月：0.68%
近3年：9.04%

近6月：1.15%
成立來：37.32%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：91.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：方昶
成 立 日：2016-09-22管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1011 1.3455 0.03%
    07-31 1.1008 1.3452 0.07%
    07-30 1.1000 1.3444 0.05%
    07-29 1.0995 1.3439 -0.06%
    07-28 1.1002 1.3446 0.07%
    07-25 1.0994 1.3438 -0.01%
    07-24 1.0995 1.3439 -0.10%
    07-23 1.1006 1.3450 -0.06%
    07-22 1.1013 1.3457 -0.03%
    07-21 1.1016 1.3460 -0.03%
    07-18 1.1019 1.3463 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    0.09%
    0.68%
    1.15%
    1.24%
    2.38%
    6.21%
    9.04%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    64 | 954
    503 | 954
    60 | 940
    97 | 934
    83 | 936
    102 | 883
    107 | 770
    99 | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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