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單位凈值 (2025-08-01)

1.11630.03%
近1月：-0.05%
近1年：2.29%

累計凈值

1.1863
近3月：0.43%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：6.11%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2023-12-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1163 1.1863 0.03%
    07-31 1.1160 1.1860 0.09%
    07-30 1.1150 1.1850 0.04%
    07-29 1.1146 1.1846 -0.07%
    07-28 1.1154 1.1854 0.06%
    07-25 1.1147 1.1847 -0.04%
    07-24 1.1152 1.1852 -0.13%
    07-23 1.1167 1.1867 -0.08%
    07-22 1.1176 1.1876 -0.04%
    07-21 1.1180 1.1880 -0.04%
    07-18 1.1185 1.1885 0.01%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.05%
    0.43%
    0.75%
    0.82%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1896 | 3451
    1614 | 3374
    1535 | 3288
    1522 | 3265
    1737 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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