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單位凈值 (2025-08-05)

1.11670.03%
近1月：-0.17%
近1年：2.27%

累計凈值

1.1867
近3月：0.47%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：6.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.44億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鄭欣
成 立 日：2023-12-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.1167 1.1867 0.03%
    08-04 1.1164 1.1864 0.01%
    08-01 1.1163 1.1863 0.03%
    07-31 1.1160 1.1860 0.09%
    07-30 1.1150 1.1850 0.04%
    07-29 1.1146 1.1846 -0.07%
    07-28 1.1154 1.1854 0.06%
    07-25 1.1147 1.1847 -0.04%
    07-24 1.1152 1.1852 -0.13%
    07-23 1.1167 1.1867 -0.08%
    07-22 1.1176 1.1876 -0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.17%
    0.47%
    0.72%
    0.86%
    2.27%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1465 | 3119
    1761 | 3120
    1341 | 3062
    1330 | 2978
    1296 | 2956
    1465 | 2755
    -- | 2202
    -- | 1860
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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