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大成景優(yōu)中短債D(020378
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.11590.02%
近1月：-0.13%
近1年：2.73%

累計凈值

1.1505
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.46%
成立來：6.48%
類型：債券型-中短債規(guī)模：1.24億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2023-12-20管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.1159 1.1505 0.02%
    07-31 1.1157 1.1503 0.11%
    07-30 1.1145 1.1491 0.13%
    07-29 1.1130 1.1476 -0.16%
    07-28 1.1148 1.1494 0.12%
    07-25 1.1135 1.1481 0.01%
    07-24 1.1134 1.1480 -0.17%
    07-23 1.1153 1.1499 -0.09%
    07-22 1.1163 1.1509 -0.08%
    07-21 1.1172 1.1518 -0.08%
    07-18 1.1181 1.1527 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    -0.13%
    0.32%
    0.46%
    0.41%
    2.73%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    16 | 954
    938 | 954
    823 | 940
    867 | 934
    868 | 936
    43 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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