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廣發(fā)央企80債券指數(shù)D(020393
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.03%
近1年：2.29%

單位凈值 (2025-08-05)

1.08280.02%
近3月：0.76%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1200
近6月：1.08%
成立來：4.88%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.27億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：洪志
成 立 日：2024-01-03管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海清算所0-4年央企80債券全價(jià)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0828 1.1200 0.02%
    08-04 1.0826 1.1198 0.03%
    08-01 1.0823 1.1195 0.06%
    07-31 1.0817 1.1189 0.10%
    07-30 1.0806 1.1178 0.04%
    07-29 1.0802 1.1174 -0.08%
    07-28 1.0811 1.1183 0.08%
    07-25 1.0802 1.1174 -0.05%
    07-24 1.0807 1.1179 -0.13%
    07-23 1.0821 1.1193 -0.08%
    07-22 1.0830 1.1202 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    -0.03%
    0.76%
    1.08%
    1.01%
    2.29%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    0.09%
    0.44%
    0.62%
    1.78%
    3.38%
    4.22%
    7.21%
    11.58%
    同類排名
    81 | 624
    177 | 614
    26 | 590
    32 | 571
    36 | 559
    225 | 497
    -- | 343
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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252 0 公告廣發(fā)上海清算所0-4年央企80債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-16 07:49
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