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全球市場

單位凈值 (2025-08-01)

1.23310.08%
近1月：0.32%
近1年：2.90%

累計凈值

1.4073
近3月：1.49%
近3年：--

近6月：1.31%
成立來：5.21%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.02億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：軒璇
成 立 日：2024-01-18管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2331 1.4073 0.08%
    07-31 1.2321 1.4063 -0.19%
    07-30 1.2344 1.4086 -0.05%
    07-29 1.2350 1.4092 -0.05%
    07-28 1.2356 1.4098 -0.05%
    07-25 1.2362 1.4104 0.02%
    07-24 1.2359 1.4101 0.02%
    07-23 1.2356 1.4098 -0.01%
    07-22 1.2357 1.4099 0.11%
    07-21 1.2343 1.4085 0.15%
    07-18 1.2325 1.4067 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.32%
    1.49%
    1.31%
    1.51%
    2.90%
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    757 | 847
    207 | 838
    198 | 826
    322 | 786
    328 | 784
    381 | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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