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華夏鼎昭利率債債券A(020565
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01150.01%
近1月：-0.25%
近1年：1.40%

累計凈值

1.0265
近3月：0.00%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：2.66%
類型：債券型-長債規(guī)模：10.57億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0115 1.0265 0.01%
    07-31 1.0114 1.0264 0.06%
    07-30 1.0108 1.0258 0.15%
    07-29 1.0093 1.0243 -0.21%
    07-28 1.0114 1.0264 0.18%
    07-25 1.0096 1.0246 0.03%
    07-24 1.0093 1.0243 -0.21%
    07-23 1.0114 1.0264 -0.06%
    07-22 1.0120 1.0270 -0.08%
    07-21 1.0128 1.0278 -0.07%
    07-18 1.0135 1.0285 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -0.25%
    0.00%
    0.14%
    0.08%
    1.40%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    834 | 3459
    2907 | 3451
    2885 | 3374
    2701 | 3288
    2827 | 3265
    2834 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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27 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:16
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65 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 05-30 09:15
63 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:40
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93 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 02-27 09:06
77 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金(華夏鼎昭利率債債 基金資訊 02-27 09:04
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229 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:24
259 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金第二次分紅公告 基金資訊 09-20 09:05
306 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:25
283 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-18 09:06
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259 0 公告華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金招募說明書更新(2 基金資訊 06-28 09:23
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