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單位凈值 (2025-12-15)

1.0122-0.04%
近1月：-0.18%
近1年：0.49%

累計(jì)凈值

1.0272
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：-0.07%
成立來：2.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：9.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：文世倫
成 立 日：2024-02-06管 理 人：華夏基金基金評級：
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-15 1.0122 1.0272 -0.04%
    12-12 1.0126 1.0276 -0.04%
    12-11 1.0130 1.0280 0.04%
    12-10 1.0126 1.0276 0.03%
    12-09 1.0123 1.0273 0.06%
    12-08 1.0117 1.0267 0.01%
    12-05 1.0116 1.0266 0.03%
    12-04 1.0113 1.0263 -0.11%
    12-03 1.0124 1.0274 -0.05%
    12-02 1.0129 1.0279 -0.04%
    12-01 1.0133 1.0283 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.18%
    0.28%
    -0.07%
    0.15%
    0.49%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    940 | 3034
    1989 | 3040
    1888 | 3011
    2005 | 2940
    2124 | 2800
    2152 | 2767
    -- | 2296
    -- | 1943
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    --

    --
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