基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.07240.02%
近1月：0.06%
近1年：2.37%

累計(jì)凈值

1.1142
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：1.05%
成立來(lái)：4.41%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：28.62億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉志輝等
成 立 日：2024-02-07管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限550.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.45% 0.045% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0724 1.1142 0.02%
    07-31 1.0722 1.1140 0.04%
    07-30 1.0718 1.1136 0.00%
    07-29 1.0718 1.1136 -0.02%
    07-28 1.0720 1.1138 0.03%
    07-25 1.0717 1.1135 -0.01%
    07-24 1.0718 1.1136 -0.05%
    07-23 1.0723 1.1141 -0.04%
    07-22 1.0727 1.1145 -0.01%
    07-21 1.0728 1.1146 0.00%
    07-18 1.0728 1.1146 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.06%
    0.46%
    1.05%
    1.13%
    2.37%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 954
    697 | 954
    483 | 940
    202 | 934
    158 | 936
    109 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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113 0 今天估計(jì)收2個(gè)蛋 任爾南北東西 03-05 12:22
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279 0 預(yù)估今天-5個(gè)蛋 開(kāi)心就笑笑 01-24 15:23
173 0 預(yù)估今天1個(gè)蛋 天天都是艷陽(yáng)天 01-23 15:09
191 0 預(yù)估今天0個(gè)蛋 開(kāi)心就笑笑 01-22 16:47
174 0 預(yù)估今天0個(gè)蛋 開(kāi)心就笑笑 01-21 14:46
460 0 公告廣發(fā)安澤短債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:13
179 0 預(yù)估今天0個(gè)蛋 天天都是艷陽(yáng)天 01-20 15:02
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