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浦銀安盛普安利率債債券(020655
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01010.08%
近1月：0.69%
近1年：4.00%

累計凈值

1.0451
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：2.35%
成立來：4.55%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0101 1.0451 0.08%
    04-29 1.0093 1.0443 0.09%
    04-28 1.0084 1.0434 0.05%
    04-25 1.0079 1.0429 0.00%
    04-24 1.0079 1.0429 -0.02%
    04-23 1.0081 1.0431 -0.05%
    04-22 1.0086 1.0436 0.04%
    04-21 1.0082 1.0432 -0.05%
    04-18 1.0087 1.0437 0.01%
    04-17 1.0086 1.0436 -0.04%
    04-16 1.0090 1.0440 0.05%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.69%
    0.03%
    2.35%
    0.15%
    4.00%
    --
    --
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    738 | 3057
    952 | 3366
    2654 | 3313
    943 | 3187
    2421 | 3289
    770 | 2948
    -- | 2435
    -- | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    良好

    一般

    良好

    --

    --
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