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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-05-06)

1.0099-0.02%
近1月：0.31%
近1年：3.92%

累計(jì)凈值

1.0449
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：2.25%
成立來(lái)：4.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：章瀟楓
成 立 日：2024-02-06管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-06 1.0099 1.0449 -0.02%
    04-30 1.0101 1.0451 0.08%
    04-29 1.0093 1.0443 0.09%
    04-28 1.0084 1.0434 0.05%
    04-25 1.0079 1.0429 0.00%
    04-24 1.0079 1.0429 -0.02%
    04-23 1.0081 1.0431 -0.05%
    04-22 1.0086 1.0436 0.04%
    04-21 1.0082 1.0432 -0.05%
    04-18 1.0087 1.0437 0.01%
    04-17 1.0086 1.0436 -0.04%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.31%
    -0.13%
    2.25%
    0.13%
    3.92%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    786 | 3063
    1068 | 3048
    2398 | 3000
    849 | 2885
    2279 | 2978
    708 | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

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    良好

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    良好

    --

    --
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