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招商中債0-3年政策性金融債C(020675
)

凈值估算(25-08-05 13:45)

--
近1月：-0.04%
近1年：1.56%

單位凈值 (2025-08-04)

1.00530.02%
近3月：0.28%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0353
近6月：0.08%
成立來：3.52%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2024-03-08管 理 人：招商基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.04%
    0.28%
    0.08%
    -0.05%
    1.56%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.16%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.59%
    6.58%
    9.24%
    滬深300
    -1.57%
    2.22%
    7.96%
    6.64%
    3.45%
    20.28%
    1.25%
    -0.75%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    -0.14%
    -0.09%
    -0.71%
    -1.17%
    -0.73%
    -0.52%
    -0.98%
    同類排名
    312 | 624
    187 | 614
    267 | 590
    457 | 571
    515 | 559
    420 | 497
    -- | 343
    -- | 284
    四分位排名

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    良好

    良好

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    不佳

    不佳

    --

    --
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招商基金

管理規(guī)模：8949.24億旗下基金：615只
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