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廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)D(020700
)

凈值估算(25-08-05 15:00)

--
近1月：-0.49%
近1年：3.13%

單位凈值 (2025-08-05)

1.0487-0.01%
近3月：0.20%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1242
近6月：0.31%
成立來：7.47%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王予柯等
成 立 日：2024-02-23管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債農(nóng)發(fā)行債券總?cè)珒r(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-05 1.0487 1.1242 -0.01%
    08-04 1.0488 1.1243 0.00%
    08-01 1.0488 1.1243 0.01%
    07-31 1.0487 1.1242 0.17%
    07-30 1.0469 1.1224 0.15%
    07-29 1.0453 1.1208 -0.24%
    07-28 1.0478 1.1233 0.15%
    07-25 1.0462 1.1217 -0.01%
    07-24 1.0463 1.1218 -0.26%
    07-23 1.0490 1.1245 -0.12%
    07-22 1.0503 1.1258 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.33%
    -0.49%
    0.20%
    0.31%
    0.57%
    3.13%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.15%
    0.30%
    0.42%
    0.54%
    2.56%
    6.58%
    9.28%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    跟蹤標(biāo)的
    0.13%
    -0.31%
    -0.26%
    -0.85%
    -0.96%
    0.31%
    2.53%
    3.16%
    同類排名
    54 | 624
    570 | 614
    378 | 590
    320 | 571
    165 | 559
    59 | 497
    -- | 343
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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