基金品種

全球市場
國投瑞銀啟源利率債債券(020731
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01650.00%
近1月：-0.30%
近1年：2.38%

累計凈值

1.0395
近3月：-0.16%
近3年：--

近6月：-0.32%
成立來：3.98%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：44.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：敬夏璽
成 立 日：2024-03-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：3000000000.00元(費率0.03%，節(jié)省2700000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0165 1.0395 0.00%
    07-31 1.0165 1.0395 0.11%
    07-30 1.0154 1.0384 0.25%
    07-29 1.0129 1.0359 -0.28%
    07-28 1.0157 1.0387 0.18%
    07-25 1.0139 1.0369 0.02%
    07-24 1.0137 1.0367 -0.28%
    07-23 1.0165 1.0395 -0.07%
    07-22 1.0172 1.0402 -0.12%
    07-21 1.0184 1.0414 -0.10%
    07-18 1.0194 1.0424 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    -0.30%
    -0.16%
    -0.32%
    -0.22%
    2.38%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    247 | 3459
    3066 | 3451
    3134 | 3374
    3136 | 3288
    3091 | 3265
    1582 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
53 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 08:16
61 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:09
39 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:09
52 0 股 WO化風行萬里 06-25 18:03
167 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-19 04:24
107 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額 基金資訊 06-16 08:07
54 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:08
60 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:24
92 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:15
64 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額 基金資訊 03-17 09:04
75 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 08:06
156 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
166 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 08:04
247 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:32
346 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額 基金資訊 08-13 00:14
203 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 08:06
200 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:06
195 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:06
258 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停接受個人投 基金資訊 04-20 08:04
353 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金開放日常申購、 基金資訊 04-11 00:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1