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國投瑞銀啟源利率債債券(020731
)

單位凈值 (2025-05-06)

1.0229-0.02%
近1月：0.33%
近1年：3.90%

累計(jì)凈值

1.0409
近3月：-0.44%
近3年：--

近6月：2.22%
成立來：4.12%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：59.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：敬夏璽
成 立 日：2024-03-13管 理 人：國投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.33%
    -0.44%
    2.22%
    -0.08%
    3.90%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.33%
    0.18%
    2.05%
    0.41%
    3.70%
    8.36%
    11.72%
    滬深300
    0.89%
    -1.37%
    -0.89%
    -5.36%
    -3.21%
    4.12%
    -5.19%
    -2.57%
    同類排名
    2477 | 3063
    921 | 3048
    2856 | 3000
    881 | 2885
    2703 | 2978
    723 | 2644
    -- | 2149
    -- | 1801
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-19 09:08
44 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-29 09:24
73 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-20 07:15
51 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額 基金資訊 03-17 09:04
60 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 08:06
130 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 08:07
155 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 08:04
229 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-16 07:32
327 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停及恢復(fù)大額 基金資訊 08-13 00:14
187 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 08:06
170 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金招募說明書(2 基金資訊 06-27 08:06
170 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 06-27 08:06
247 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金暫停接受個(gè)人投 基金資訊 04-20 08:04
306 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金開放日常申購、 基金資訊 04-11 00:19
323 0 公告關(guān)于國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金合同生 基金資訊 03-14 06:57
259 0 公告國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于國投瑞銀啟源利率債債券 基金資訊 03-12 08:04
289 0 公告國投瑞銀啟源利率債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 03-04 00:00
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