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單位凈值 (2025-08-01)

1.08090.03%
近1月：0.02%
近1年：1.02%

累計凈值

1.1249
近3月：0.63%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：2.88%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.52%08-01

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0809 1.1249 0.03%
    07-31 1.0806 1.1246 0.06%
    07-30 1.0799 1.1239 0.04%
    07-29 1.0795 1.1235 -0.06%
    07-28 1.0802 1.1242 0.07%
    07-25 1.0794 1.1234 -0.03%
    07-24 1.0797 1.1237 -0.11%
    07-23 1.0809 1.1249 -0.07%
    07-22 1.0817 1.1257 -0.04%
    07-21 1.0821 1.1261 -0.06%
    07-18 1.0827 1.1267 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.02%
    0.63%
    0.64%
    0.73%
    1.02%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1740 | 3459
    1372 | 3451
    785 | 3374
    1802 | 3288
    1724 | 3265
    2945 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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