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單位凈值 (2025-08-05)

1.08120.01%
近1月：-0.16%
近1年：0.96%

累計凈值

1.1252
近3月：0.66%
近3年：--

近6月：0.61%
成立來：2.91%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：田元強
成 立 日：2024-03-21管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-05 1.0812 1.1252 0.01%
    08-04 1.0811 1.1251 0.02%
    08-01 1.0809 1.1249 0.03%
    07-31 1.0806 1.1246 0.06%
    07-30 1.0799 1.1239 0.04%
    07-29 1.0795 1.1235 -0.06%
    07-28 1.0802 1.1242 0.07%
    07-25 1.0794 1.1234 -0.03%
    07-24 1.0797 1.1237 -0.11%
    07-23 1.0809 1.1249 -0.07%
    07-22 1.0817 1.1257 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    -0.16%
    0.66%
    0.61%
    0.75%
    0.96%
    --
    --
    同類平均
    0.20%
    -0.13%
    0.44%
    0.67%
    0.83%
    2.57%
    7.50%
    10.53%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1917 | 3121
    1697 | 3122
    658 | 3064
    1581 | 2980
    1521 | 2958
    2652 | 2757
    -- | 2204
    -- | 1862
    四分位排名

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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