基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.01970.00%
近1月：-0.46%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.0623
近3月：-0.25%
近3年：--

近6月：-0.27%
成立來(lái)：3.94%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限500.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0197 1.0623 0.00%
    07-31 1.0197 1.0623 0.14%
    07-30 1.0183 1.0609 0.29%
    07-29 1.0154 1.0580 -0.35%
    07-28 1.0190 1.0616 0.20%
    07-25 1.0170 1.0596 0.03%
    07-24 1.0167 1.0593 -0.33%
    07-23 1.0201 1.0627 -0.10%
    07-22 1.0211 1.0637 -0.16%
    07-21 1.0227 1.0653 -0.15%
    07-18 1.0242 1.0668 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.46%
    -0.25%
    -0.27%
    -0.23%
    1.96%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    3316 | 3451
    3215 | 3374
    3106 | 3288
    3104 | 3265
    2320 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
39 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-18 09:16
73 0 【債市每周復(fù)盤】中長(zhǎng)期來(lái)看，市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒仍將有利于 信達(dá)澳亞基金 06-10 11:21
73 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端有望存在較大 信達(dá)澳亞基金 06-05 16:43
82 0 【債市每周復(fù)盤】資金面有望轉(zhuǎn)松，中短端受益于資金面 信達(dá)澳亞基金 05-21 09:19
75 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金 05-16 10:30
45 0 信達(dá)澳亞馬俊飛： 中短端受益于資金面寬松延續(xù)存在補(bǔ) 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-16 10:27
58 0 【債市每周復(fù)盤】資金面寬松延續(xù)，短債存在補(bǔ)漲機(jī)會(huì) 信達(dá)澳亞基金 05-13 10:57
74 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
80 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動(dòng) 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
71 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
117 0 海外因素持續(xù)擾動(dòng)，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
101 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
108 0 【債市每周復(fù)盤】以防御為先，爭(zhēng)取降低波動(dòng)幅度 信達(dá)澳亞基金 03-27 14:17
97 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力,連續(xù)漲起來(lái)了，真 云寰涵婧 03-26 17:45
84 0 我就放著不動(dòng)了，讓它慢慢漲回來(lái)了，加油$信澳瑞享利 森林一只貓咪 03-26 15:40
91 0 債市企穩(wěn)回升了，閑錢還是放這里更放心 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:52
98 0 債市整體都在回春，走勢(shì)也比較平穩(wěn)，準(zhǔn)備趁勢(shì)頭還不錯(cuò) 月亮睡了我就不睡 03-26 14:01
100 0 債市這股勢(shì)頭起來(lái)了，確實(shí)不錯(cuò)，希望能再延續(xù)段時(shí)間 森林一只貓咪 03-25 19:34
119 0 $信澳瑞享利率債C$只是想在債基這里每天賺個(gè)零花錢 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:55
101 0 $信澳瑞享利率債C$債市也逐漸升溫，布局還得有計(jì)劃 勇敢的高思源啊 03-25 17:49
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1