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全球市場

單位凈值 (2025-05-07)

1.0219-0.03%
近1月：-0.08%
近1年：3.41%

累計(jì)凈值

1.0645
近3月：-0.18%
近3年：--

近6月：2.10%
成立來：4.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2024-03-13管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限500.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-07 1.0219 1.0645 -0.03%
    05-06 1.0222 1.0648 -0.01%
    04-30 1.0223 1.0649 0.03%
    04-29 1.0220 1.0646 0.09%
    04-28 1.0211 1.0637 0.04%
    04-25 1.0207 1.0633 0.01%
    04-24 1.0206 1.0632 -0.01%
    04-23 1.0207 1.0633 -0.07%
    04-22 1.0214 1.0640 0.08%
    04-21 1.0206 1.0632 -0.08%
    04-18 1.0214 1.0640 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.08%
    -0.18%
    2.10%
    -0.02%
    3.41%
    --
    --
    同類平均
    0.00%
    0.07%
    0.16%
    1.98%
    0.39%
    3.59%
    8.34%
    11.70%
    滬深300
    1.62%
    6.75%
    -1.57%
    -7.58%
    -2.62%
    4.72%
    -4.61%
    -1.97%
    同類排名
    2499 | 3057
    2714 | 3037
    2456 | 2989
    929 | 2876
    2576 | 2968
    1065 | 2636
    -- | 2142
    -- | 1794
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 【債市每周復(fù)盤】二季度債市整體基調(diào)偏順風(fēng) 信達(dá)澳亞基金 04-29 17:14
69 0 【債市每周復(fù)盤】短期關(guān)注五一假期資金面波動 信達(dá)澳亞基金 04-22 11:09
38 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-21 09:13
78 0 海外因素持續(xù)擾動，或是配置債券資產(chǎn)好時(shí)機(jī)？ 信達(dá)澳亞基金 04-18 17:59
68 0 公告信澳瑞享利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:13
81 0 【債市每周復(fù)盤】以防御為先，爭取降低波動幅度 信達(dá)澳亞基金 03-27 14:17
61 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力,連續(xù)漲起來了，真 云寰涵婧 03-26 17:45
50 0 我就放著不動了，讓它慢慢漲回來了，加油$信澳瑞享利 森林一只貓咪 03-26 15:40
63 0 債市企穩(wěn)回升了，閑錢還是放這里更放心 完美的衛(wèi)荷 03-26 14:52
66 0 債市整體都在回春，走勢也比較平穩(wěn)，準(zhǔn)備趁勢頭還不錯(cuò) 月亮睡了我就不睡 03-26 14:01
70 0 債市這股勢頭起來了，確實(shí)不錯(cuò)，希望能再延續(xù)段時(shí)間 森林一只貓咪 03-25 19:34
79 0 $信澳瑞享利率債C$只是想在債基這里每天賺個(gè)零花錢 完美的衛(wèi)荷 03-25 18:55
65 0 $信澳瑞享利率債C$債市也逐漸升溫，布局還得有計(jì)劃 勇敢的高思源啊 03-25 17:49
58 0 $信澳瑞享利率債C$債市持續(xù)發(fā)力，好好漲一波！ 攸寧千凝 03-25 17:42
57 0 短期調(diào)整結(jié)束，開啟收蛋之旅了 果粒橙很甜 03-25 13:32
83 0 債市開始回暖了吧！準(zhǔn)備分批入場 勇敢的高思源啊 03-24 19:23
54 0 $信澳瑞享利率債C$拿久一點(diǎn)就好了，想那么多沒用的 完美的衛(wèi)荷 03-24 17:47
62 0 $信澳瑞享利率債C$債市繼續(xù)恢復(fù)，希望這里也能漲起 宸婉思語 03-24 17:17
46 0 債市逐漸企穩(wěn)，今天加一筆；長期拿著攢蛋了 果粒橙很甜 03-24 14:35
45 0 債市都修復(fù)得差不多了，我準(zhǔn)備入手布局了$信澳瑞享利 綠楓林 03-24 12:52
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