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單位凈值 (2025-08-01)

1.02390.00%
近1月：-0.14%
近1年：2.32%

累計凈值

1.0299
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.13%
成立來：3.00%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：15.50億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李娜
成 立 日：2024-06-20管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0239 1.0299 0.00%
    07-31 1.0239 1.0299 0.03%
    07-30 1.0236 1.0296 0.12%
    07-29 1.0224 1.0284 -0.14%
    07-28 1.0238 1.0298 0.12%
    07-25 1.0226 1.0286 0.03%
    07-24 1.0223 1.0283 -0.20%
    07-23 1.0244 1.0304 -0.07%
    07-22 1.0251 1.0311 -0.06%
    07-21 1.0257 1.0317 -0.05%
    07-18 1.0262 1.0322 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.14%
    0.23%
    0.13%
    0.16%
    2.32%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    1931 | 3459
    2449 | 3451
    2318 | 3374
    2710 | 3288
    2720 | 3265
    1686 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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28 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:23
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76 0 公告關(guān)于恢復工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 03-24 09:06
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119 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:52
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203 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 11-29 09:07
204 0 方正富邦鴻遠太棒了，又收大蛋了，我也接著加倉了。 夜小雪就是我吖 11-28 22:55
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261 0 公告工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金2024年第一次分紅 基金資訊 09-20 09:07
280 0 公告關(guān)于限制工銀瑞信瑞升債券型證券投資基金機構(gòu)投資者大 基金資訊 09-18 09:03
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