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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.24580.00%
近1月：0.06%
近1年：1.85%

累計凈值

2.3644
近3月：0.19%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：136.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2458 2.3644 0.00%
    07-31 1.2458 2.3644 0.01%
    07-30 1.2457 2.3643 0.00%
    07-29 1.2457 2.3643 -0.01%
    07-28 1.2458 2.3644 0.02%
    07-25 1.2456 2.3642 0.00%
    07-24 1.2456 2.3642 0.00%
    07-23 1.2456 2.3642 0.00%
    07-22 1.2456 2.3642 -0.01%
    07-21 1.2457 2.3643 0.00%
    07-18 1.2457 2.3643 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.06%
    0.19%
    0.39%
    0.40%
    1.85%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3305 | 3459
    998 | 3451
    2425 | 3374
    2296 | 3288
    2362 | 3265
    2453 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --
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    對比
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