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單位凈值 (2025-08-01)

1.01590.01%
近1月:0.01%
近1年:1.91%

累計凈值

1.0569
近3月:0.33%
近3年:--

近6月:0.64%
成立來:2.83%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模:9.44億元(2025-06-30)基金經(jīng)理:閆雯雯
成 立 日:2024-04-18管 理 人中金基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0159 1.0569 0.01%
    07-31 1.0158 1.0568 0.02%
    07-30 1.0156 1.0566 0.02%
    07-29 1.0154 1.0564 -0.04%
    07-28 1.0158 1.0568 0.02%
    07-25 1.0156 1.0566 0.00%
    07-24 1.0156 1.0566 -0.03%
    07-23 1.0159 1.0569 -0.02%
    07-22 1.0161 1.0571 -0.01%
    07-21 1.0162 1.0572 -0.02%
    07-18 1.0164 1.0574 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.01%
    0.33%
    0.64%
    0.76%
    1.91%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3231 | 3459
    1447 | 3451
    2000 | 3374
    1802 | 3288
    1662 | 3265
    2377 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    --

    --

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145 0 公告中金金信債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 01-03 09:05
504 0 公告中金金信債券型證券投資基金2024年第2次分紅公告 基金資訊 12-20 07:40
387 0 公告中金金信債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 11-15 09:06
656 0 公告中金金信債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 11-15 09:06
482 0 公告中金金信債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:22
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