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交銀穩(wěn)利中短債債券E(021601
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0175-0.03%
近1月：-0.05%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1795
近3月：0.46%
近3年：--

近6月：0.66%
成立來：2.92%
類型：債券型-中短債規(guī)模：3.02億元（2025-09-30）基金經理：黃瑩潔
成 立 日：2024-06-04管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0175 1.1795 -0.03%
    12-12 1.0178 1.1798 -0.01%
    12-11 1.0179 1.1799 0.03%
    12-10 1.0176 1.1796 0.02%
    12-09 1.0174 1.1794 0.03%
    12-08 1.0171 1.1791 0.00%
    12-05 1.0171 1.1791 0.01%
    12-04 1.0170 1.1790 -0.07%
    12-03 1.0177 1.1797 -0.02%
    12-02 1.0179 1.1799 -0.01%
    12-01 1.0180 1.1800 0.02%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.05%
    0.46%
    0.66%
    1.46%
    1.62%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    198 | 971
    844 | 958
    131 | 954
    378 | 936
    324 | 924
    330 | 921
    -- | 820
    -- | 692
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

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    良好

    良好

    良好

    --

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