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單位凈值 (2025-08-01)

1.04690.03%
近1月：-0.25%
近1年：2.49%

累計凈值

1.0794
近3月：0.29%
近3年：--

近6月：0.14%
成立來：3.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：3.76億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2024-07-16管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0469 1.0794 0.03%
    07-31 1.0466 1.0791 0.14%
    07-30 1.0451 1.0776 0.07%
    07-29 1.0444 1.0769 -0.14%
    07-28 1.0459 1.0784 0.17%
    07-25 1.0441 1.0766 -0.04%
    07-24 1.0445 1.0770 -0.28%
    07-23 1.0474 1.0799 -0.16%
    07-22 1.0491 1.0816 -0.10%
    07-21 1.0502 1.0827 -0.09%
    07-18 1.0511 1.0836 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.27%
    -0.25%
    0.29%
    0.14%
    0.36%
    2.49%
    --
    --
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    213 | 3459
    2907 | 3451
    2133 | 3374
    2701 | 3288
    2432 | 3265
    1377 | 3060
    -- | 2487
    -- | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    --

    --
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    • 3年
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    對比
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36 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 09:29
52 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第二次收益 基金資訊 07-10 08:07
40 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
94 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
81 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
95 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
104 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
76 0 油門踩到底！方正鴻遠(yuǎn)利率債基3.18以來已跑出62 月照花影 04-08 07:03
88 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
91 0 不得不說，我持有的方正鴻遠(yuǎn)今天又給我?guī)泶篌@喜，1 溫暖寶寶5537 03-20 22:42
137 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
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225 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
191 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
336 0 嘉實致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實基金 10-21 16:10
236 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
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948 0 【行情問答】紅利為何近期回調(diào)？還能上車嗎？ 嘉實基金 08-22 11:01
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