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單位凈值 (2025-08-01)

1.06150.01%
近1月：0.11%
近1年：1.90%

累計凈值

1.0872
近3月：0.40%
近3年：--

近6月：0.65%
成立來：2.01%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：2.80億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：宋倩倩
成 立 日：2024-07-18管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0615 1.0872 0.01%
    07-31 1.0614 1.0871 0.02%
    07-30 1.0612 1.0869 0.01%
    07-29 1.0611 1.0868 -0.01%
    07-28 1.0612 1.0869 0.02%
    07-25 1.0610 1.0867 -0.01%
    07-24 1.0611 1.0868 -0.01%
    07-23 1.0612 1.0869 -0.01%
    07-22 1.0613 1.0870 0.01%
    07-21 1.0612 1.0869 0.00%
    07-18 1.0612 1.0869 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.11%
    0.40%
    0.65%
    0.73%
    1.90%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    710 | 954
    321 | 954
    670 | 940
    793 | 934
    740 | 936
    430 | 883
    -- | 770
    -- | 617
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --
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    對比
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  • 報告期 基金換手率
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