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中歐中短債債券發(fā)起D(022117
)

單位凈值 (2025-12-15)

1.0688-0.01%
近1月：-0.21%
近1年：1.31%

累計凈值

1.0878
近3月：0.15%
近3年：--

近6月：0.31%
成立來：2.25%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經理：王慧杰等
成 立 日：2024-09-05管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-15 1.0688 1.0878 -0.01%
    12-12 1.0689 1.0879 0.00%
    12-11 1.0689 1.0879 0.02%
    12-10 1.0687 1.0877 0.01%
    12-09 1.0686 1.0876 -0.21%
    12-08 1.0709 1.0899 0.01%
    12-05 1.0708 1.0898 0.00%
    12-04 1.0708 1.0898 -0.04%
    12-03 1.0712 1.0902 0.00%
    12-02 1.0712 1.0902 0.00%
    12-01 1.0712 1.0902 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.20%
    -0.21%
    0.15%
    0.31%
    1.10%
    1.31%
    --
    --
    同類平均
    0.04%
    0.03%
    0.40%
    0.66%
    1.43%
    1.63%
    5.10%
    8.76%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    同類排名
    970 | 970
    938 | 957
    927 | 953
    847 | 935
    712 | 923
    691 | 920
    -- | 819
    -- | 691
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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