基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.29580.00%
近1月：-0.16%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3154
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：1.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金管理(中國)基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2958 1.3154 0.00%
    07-31 1.2958 1.3154 0.07%
    07-30 1.2949 1.3145 0.11%
    07-29 1.2935 1.3131 -0.12%
    07-28 1.2951 1.3147 0.10%
    07-25 1.2938 1.3134 0.02%
    07-24 1.2935 1.3131 -0.17%
    07-23 1.2957 1.3153 -0.05%
    07-22 1.2964 1.3160 -0.06%
    07-21 1.2972 1.3168 -0.05%
    07-18 1.2978 1.3174 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    0.10%
    0.18%
    0.19%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    152 | 847
    749 | 838
    773 | 826
    729 | 786
    736 | 784
    -- | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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