基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.29270.05%
近1月：0.12%
近1年：0.71%

累計(jì)凈值

1.3188
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.11%
成立來：2.15%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.2927 1.3188 0.05%
    12-18 1.2920 1.3181 0.02%
    12-17 1.2918 1.3179 0.07%
    12-16 1.2909 1.3170 0.03%
    12-15 1.2905 1.3166 -0.03%
    12-12 1.2909 1.3170 -0.04%
    12-11 1.2914 1.3175 0.03%
    12-10 1.2910 1.3171 0.03%
    12-09 1.2906 1.3167 0.04%
    12-08 1.2901 1.3162 0.02%
    12-05 1.2899 1.3160 0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.12%
    0.48%
    0.11%
    0.45%
    0.71%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.16%
    0.56%
    1.41%
    2.68%
    2.88%
    8.32%
    11.60%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    188 | 864
    71 | 858
    433 | 835
    646 | 795
    659 | 744
    658 | 743
    -- | 630
    -- | 577
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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