基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.29580.00%
近1月：-0.16%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.3154
近3月：0.10%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來(lái)：1.88%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.67億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張一格等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：摩根基金管理(中國(guó))基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.90% 0.09% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.09元(費(fèi)率0.09%，節(jié)省0.08元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.2958 1.3154 0.00%
    07-31 1.2958 1.3154 0.07%
    07-30 1.2949 1.3145 0.11%
    07-29 1.2935 1.3131 -0.12%
    07-28 1.2951 1.3147 0.10%
    07-25 1.2938 1.3134 0.02%
    07-24 1.2935 1.3131 -0.17%
    07-23 1.2957 1.3153 -0.05%
    07-22 1.2964 1.3160 -0.06%
    07-21 1.2972 1.3168 -0.05%
    07-18 1.2978 1.3174 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.16%
    0.10%
    0.18%
    0.19%
    --
    --
    --
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    152 | 847
    749 | 838
    773 | 826
    729 | 786
    736 | 784
    -- | 743
    -- | 638
    -- | 591
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
62 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-21 09:53
351 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-21 01:06
50 0 公告關(guān)于新增興業(yè)銀行股份有限公司銀銀平臺(tái)為摩根純債債券 基金資訊 06-13 09:09
125 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:39
224 0 公告關(guān)于新增北京匯成基金銷(xiāo)售有限公司為摩根基金管理(中 基金資訊 04-03 07:00
140 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 10:22
239 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-21 01:04
158 0 公告關(guān)于新增中信銀行股份有限公司“中信同業(yè)+”平臺(tái)為摩 基金資訊 03-13 07:16
147 0 公告關(guān)于新增中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司郵你同贏平臺(tái)為 基金資訊 03-04 09:05
180 0 公告關(guān)于摩根純債債券型證券投資基金開(kāi)通同一基金不同份額 基金資訊 03-01 08:10
180 0 公告摩根純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 03-01 01:05
186 0 公告摩根純債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 03-01 01:05
460 0 公告摩根純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:31
442 0 公告摩根純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-17 09:04
290 0 公告關(guān)于新增招商銀行股份有限公司招贏通平臺(tái)為摩根基金管 基金資訊 12-30 07:00
363 1 可以開(kāi)始贖回債基布局股基！ 投資需要哲學(xué)思想 12-17 10:10
187 0 公告關(guān)于新增平安銀行股份有限公司行E通平臺(tái)為摩根純債債 基金資訊 12-17 08:44
221 0 公告關(guān)于新增華泰證券股份有限公司為摩根純債債券型證券投 基金資訊 10-28 07:04
244 0 公告關(guān)于新增申萬(wàn)宏源證券有限公司等多家銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)為摩根純 基金資訊 10-18 08:51
243 0 公告關(guān)于新增上海基煜基金銷(xiāo)售有限公司和上海天天基金銷(xiāo)售 基金資訊 10-16 08:52
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1