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南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D(022724
)

凈值估算(25-08-01 15:00)

--
近1月：-0.52%
近1年：--

單位凈值 (2025-08-01)

1.36930.01%
近3月：-0.22%
近3年：--

累計凈值

1.4193
近6月：-0.20%
成立來：3.73%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：56.33億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-12-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中債7-10年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.30%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.34%
    -0.52%
    -0.22%
    -0.20%
    0.45%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.14%
    -0.07%
    0.29%
    0.48%
    0.54%
    2.62%
    6.69%
    9.41%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    跟蹤標的
    0.30%
    -0.76%
    -0.94%
    -1.37%
    -1.36%
    2.01%
    6.85%
    8.20%
    同類排名
    21 | 624
    598 | 614
    562 | 590
    530 | 571
    224 | 559
    -- | 497
    -- | 342
    -- | 284
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    --

    --

    --
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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307 0 公告南方中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合 基金資訊 12-03 08:06
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