凈值估算(25-08-01 15:00)
單位凈值 (2025-08-01)
類型:指數(shù)型-固收 | 中低風(fēng)險(xiǎn) | 規(guī)模:146.13億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:劉瀚馳 |
成 立 日:2024-12-16 | 管 理 人:富國基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:中債-優(yōu)選投資級信用債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差:-- |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
金額: | 元 | 手機(jī)也 可以買基金 ![]() 掃碼下載手機(jī)版 天天基金 |
日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
08-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.04% |
07-31 | 1.0086 | 1.0086 | 0.11% |
07-30 | 1.0075 | 1.0075 | 0.05% |
07-29 | 1.0070 | 1.0070 | -0.09% |
07-28 | 1.0079 | 1.0079 | 0.10% |
07-25 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% |
07-24 | 1.0072 | 1.0072 | -0.16% |
07-23 | 1.0088 | 1.0088 | -0.11% |
07-22 | 1.0099 | 1.0099 | -0.05% |
07-21 | 1.0104 | 1.0104 | -0.04% |
07-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | 0.21% | 0.01% | 0.75% | 0.94% | 0.81% | -- | -- | -- |
同類平均 | 0.14% | -0.07% | 0.29% | 0.48% | 0.54% | 2.62% | 6.69% | 9.41% |
滬深300 | -1.75% | 2.84% | 7.54% | 6.23% | 3.05% | 18.59% | 1.42% | -3.19% |
跟蹤標(biāo)的 | 0.12% | -0.18% | 0.23% | -0.35% | -0.33% | 0.01% | 2.22% | 1.77% |
同類排名 | 62 | 624 | 192 | 614 | 24 | 590 | 49 | 571 | 75 | 559 | -- | 497 | -- | 342 | -- | 284 |
四分位排名 | 優(yōu)秀 | 良好 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | -- | -- | -- |
報(bào)告期 | 基金換手率 |
---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
近1年 19.00%
近1年 17.15%
近1年 17.05%
近1年 14.17%
近1年 10.74%
近1年 10.10%
近1年 --
日漲幅1.86%
日漲幅1.86%
日漲幅1.22%
日漲幅1.14%
日漲幅1.13%
日漲幅0.83%
日漲幅0.83%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
鵬華豐祿債券 | 32人 |
南方中債7-10年國開 | 29人 |
易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A | 30人 |
易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式 | 28人 |
長盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A | 26人 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1