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南方中債1-3年國開行債券指數(shù)D(022827
)

凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.13%
近1年：1.12%

單位凈值 (2025-12-19)

1.02610.05%
近3月：0.50%
近3年：--

累計凈值

1.2161
近6月：0.40%
成立來：1.12%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：夏晨曦等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.13%
    0.50%
    0.40%
    0.93%
    1.12%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.03%
    0.49%
    0.24%
    0.81%
    1.09%
    6.32%
    9.58%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.15%
    0.49%
    -0.25%
    -1.93%
    -1.76%
    -1.45%
    -2.22%
    同類排名
    150 | 660
    147 | 651
    239 | 646
    229 | 604
    170 | 556
    161 | 555
    -- | 388
    -- | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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