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單位凈值 (2025-08-01)

1.3640-0.15%
近1月：0.66%
近1年：8.95%

累計(jì)凈值

2.3120
近3月：0.74%
近3年：-21.16%

近6月：-0.29%
成立來：164.09%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2009-08-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-01 1.3640 2.3120 -0.15%
    07-31 1.3660 2.3140 -1.66%
    07-30 1.3890 2.3370 -0.22%
    07-29 1.3920 2.3400 0.22%
    07-28 1.3890 2.3370 -0.22%
    07-25 1.3920 2.3400 -0.57%
    07-24 1.4000 2.3480 0.21%
    07-23 1.3970 2.3450 0.00%
    07-22 1.3970 2.3450 0.87%
    07-21 1.3850 2.3330 0.44%
    07-18 1.3790 2.3270 0.80%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.01%
    0.66%
    0.74%
    -0.29%
    -1.87%
    8.95%
    -14.38%
    -21.16%
    同類平均
    -0.22%
    4.15%
    9.17%
    9.83%
    9.93%
    21.06%
    4.86%
    -4.50%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    2042 | 2346
    1842 | 2344
    2137 | 2330
    2185 | 2316
    2183 | 2305
    1589 | 2263
    1934 | 2165
    1617 | 2052
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.81%
    2024-06-308.10%
    2023-12-3113.48%
    2023-06-3019.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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261 0 公告嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:26
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