基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-05)

1.38701.31%
近1月：1.46%
近1年：11.05%

累計(jì)凈值

2.3350
近3月：2.44%
近3年：-18.89%

近6月：2.06%
成立來：168.55%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：常蓁
成 立 日：2009-08-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-05 1.3870 2.3350 1.31%
    08-04 1.3690 2.3170 0.37%
    08-01 1.3640 2.3120 -0.15%
    07-31 1.3660 2.3140 -1.66%
    07-30 1.3890 2.3370 -0.22%
    07-29 1.3920 2.3400 0.22%
    07-28 1.3890 2.3370 -0.22%
    07-25 1.3920 2.3400 -0.57%
    07-24 1.4000 2.3480 0.21%
    07-23 1.3970 2.3450 0.00%
    07-22 1.3970 2.3450 0.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.36%
    1.46%
    2.44%
    2.06%
    -0.22%
    11.05%
    -13.31%
    -18.89%
    同類平均
    0.04%
    5.00%
    9.98%
    10.64%
    10.74%
    23.28%
    5.36%
    -2.14%
    滬深300
    -1.17%
    3.04%
    8.83%
    8.13%
    4.28%
    22.74%
    2.06%
    -1.29%
    同類排名
    1148 | 2000
    1533 | 2000
    1626 | 1989
    1643 | 1979
    1831 | 1968
    1406 | 1936
    1657 | 1854
    1396 | 1760
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年2季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-318.81%
    2024-06-308.10%
    2023-12-3113.48%
    2023-06-3019.35%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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517 23 《我，癌癥晚期，靠給總裁算命續(xù)命》刷屏！ 暴走肯德基 08-02 19:54
52 0 這基怎么搞的. hufei1984 08-01 05:26
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82 0 公告嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024年年度報(bào) 基金資訊 03-28 09:59
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113 0 這個(gè)基廢了 hufei1984 03-07 05:33
123 0 今年你連大盤都跑不過啊 股友99m1y58219 02-22 17:58
262 0 公告嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:26
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