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單位凈值 (2025-08-01)

1.35120.06%
近1月：0.19%
近1年：3.09%

累計凈值

1.7306
近3月：1.16%
近3年：10.12%

近6月：1.10%
成立來：89.87%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：19.41億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3512 1.7306 0.06%
    07-31 1.3504 1.7298 -0.04%
    07-30 1.3510 1.7304 0.03%
    07-29 1.3506 1.7300 -0.08%
    07-28 1.3517 1.7311 0.04%
    07-25 1.3511 1.7305 0.01%
    07-24 1.3510 1.7304 -0.03%
    07-23 1.3514 1.7308 -0.09%
    07-22 1.3526 1.7320 -0.01%
    07-21 1.3528 1.7322 0.05%
    07-18 1.3521 1.7315 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.19%
    1.16%
    1.10%
    1.33%
    3.09%
    7.15%
    10.12%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    509 | 847
    277 | 838
    275 | 826
    407 | 786
    378 | 784
    347 | 743
    293 | 638
    218 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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