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單位凈值 (2025-08-01)

1.31130.06%
近1月：0.15%
近1年：2.73%

累計凈值

1.6641
近3月：1.07%
近3年：8.91%

近6月：0.92%
成立來：80.43%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.40億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2011-09-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.3113 1.6641 0.06%
    07-31 1.3105 1.6633 -0.05%
    07-30 1.3111 1.6639 0.02%
    07-29 1.3108 1.6636 -0.08%
    07-28 1.3118 1.6646 0.04%
    07-25 1.3113 1.6641 0.01%
    07-24 1.3112 1.6640 -0.03%
    07-23 1.3116 1.6644 -0.09%
    07-22 1.3128 1.6656 -0.02%
    07-21 1.3130 1.6658 0.05%
    07-18 1.3124 1.6652 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.15%
    1.07%
    0.92%
    1.12%
    2.73%
    6.40%
    8.91%
    同類平均
    -0.02%
    0.26%
    1.26%
    1.60%
    1.90%
    4.36%
    7.13%
    8.77%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    521 | 847
    317 | 838
    311 | 826
    521 | 786
    467 | 784
    413 | 743
    405 | 638
    336 | 591
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2021-12-310.20%
    2020-12-318.93%
    2020-06-3011.64%
    2019-12-317.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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