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每萬份收益 (05-06): 0.2827

7日年化 (05-06): 1.0630%

14日年化: 1.06%

28日年化: 1.04%

近1月：0.09%

近1年：1.02%

近3月：0.27%

近3年：3.99%

近6月：0.56%

成立來：35.93%

類型：貨幣型-普通貨幣 \| 低風險	規(guī)模：0.51億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張文玥等
成立日：2011-12-28	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限200.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

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日期	每萬份收益	7日年化
2025-05-06	0.2827	1.0630%
2025-05-05	0.2925	1.0670%
2025-05-04	0.2925	1.0590%
2025-05-03	0.2925	1.0580%
2025-05-02	0.2924	1.0560%
2025-05-01	0.2924	1.0550%
2025-04-30	0.2933	1.0510%
2025-04-29	0.2915	1.0470%
2025-04-28	0.2772	1.0400%
2025-04-27	0.2890	1.0370%
2025-04-26	0.2889	1.0330%

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.02%	0.09%	0.27%	0.56%	0.36%	1.02%	2.53%	3.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.02%	0.08%	0.18%	0.42%	0.29%	0.93%	3.07%	4.70%
滬深300	0.89%	-1.37%	-0.89%	-5.36%	-3.21%	4.12%	-5.19%	-2.57%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	571 \| 916	811 \| 912	824 \| 897	827 \| 892	836 \| 896	830 \| 875	731 \| 782	663 \| 696
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.25%	0.28%	0.24%	0.28%	0.36%	0.38%	0.38%	0.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.21%	0.22%	0.23%	0.37%	0.60%	0.55%	0.42%	0.56%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	842 \| 912	828 \| 896	857 \| 895	828 \| 884	798 \| 877	760 \| 855	730 \| 836	703 \| 801
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.16%	1.56%	1.47%	1.91%	1.69%	2.04%	2.98%	3.38%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.43%	2.10%	1.67%	2.74%	2.23%	2.59%	3.59%	3.83%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	806 \| 896	688 \| 855	630 \| 766	600 \| 682	612 \| 670	620 \| 653	616 \| 646	494 \| 662
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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同類基金漲幅榜

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全部
7日年化
近3月
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近6月近1年近2年近3年

興銀貨幣B
7日年化 1.84%

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宏利活期友貨幣E
14日年化 1.92%

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金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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東吳貨幣B
近6月 0.92%

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大成慧成貨幣B
近1年 1.89%

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興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.38%

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長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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全部同類基金>
1興銀貨幣B
7日年化 1.84%

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2嘉實薪金寶貨幣B
7日年化 1.77%

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3農(nóng)銀天天利貨幣C
7日年化 1.75%

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4農(nóng)銀天天利貨幣B
7日年化 1.75%

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5信澳慧管家貨幣F
7日年化 1.75%

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6上銀慧盈利貨幣B
7日年化 1.74%

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嘉實安心貨幣A
7日年化 1.06%

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全部同類基金>
1金鷹貨幣B
近3月 0.45%

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2大成貨幣B
近3月 0.44%

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3國泰瞬利貨幣D
近3月 0.44%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近3月 0.44%

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5華安現(xiàn)金寶貨幣B
近3月 0.44%

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6華夏貨幣B
近3月 0.43%

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811嘉實安心貨幣A
近3月 0.27%

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全部同類基金>
1東吳貨幣B
近6月 0.92%

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2東吳貨幣C
近6月 0.92%

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3大成慧成貨幣E
近6月 0.92%

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4大成慧成貨幣B
近6月 0.92%

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5華夏貨幣B
近6月 0.91%

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6大成恒豐寶貨幣B
近6月 0.90%

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824嘉實安心貨幣A
近6月 0.56%

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全部同類基金>
1大成慧成貨幣B
近1年 1.89%

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2長城收益寶貨幣C
近1年 1.89%

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3國泰瞬利貨幣D
近1年 1.89%

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4國泰瞬利貨幣ETFA
近1年 1.89%

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5長城收益寶貨幣B
近1年 1.89%

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6大成慧成貨幣E
近1年 1.89%

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827嘉實安心貨幣A
近1年 1.02%

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全部同類基金>
1興銀現(xiàn)金添利A
近2年 4.38%

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2長城收益寶貨幣B
近2年 4.28%

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3長城收益寶貨幣C
近2年 4.28%

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4興全天添益貨幣B
近2年 4.22%

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5國泰瞬利貨幣D
近2年 4.22%

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6國泰瞬利貨幣ETFA
近2年 4.22%

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830嘉實安心貨幣A
近2年 2.53%

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全部同類基金>
1長城收益寶貨幣B
近3年 6.62%

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2興全天添益貨幣B
近3年 6.48%

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3易方達現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.44%

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4泰信天天收益貨幣B
近3年 6.43%

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5建信現(xiàn)金增利貨幣B
近3年 6.40%

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6國泰貨幣B
近3年 6.40%

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731嘉實安心貨幣A
近3年 3.99%

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全部同類基金>

貨幣基金產(chǎn)品

七日年化1.33%

七日年化1.74%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-16~至今	張文玥李垚	21天	0.06%
2022-06-23~2025-04-15	張文玥	2年又297天	3.73%
2022-05-18~2022-06-22	徐珊張文玥	35天	0.14%
2021-08-12~2022-05-17	徐珊	278天	1.43%
2020-06-04~2021-08-11	張文玥徐珊	1年又68天	2.15%

同公司旗下基金

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嘉實基金

管理規(guī)模：9949.16億旗下基金：606只

嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF

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嘉實中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF

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33	公告嘉實安心貨幣市場基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:38
44	公告嘉實安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年04	基金資訊	04-18 09:08
41	公告嘉實安心貨幣市場基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料概要更	基金資訊	04-18 09:08
79	公告關于新增嘉實安心貨幣基金經(jīng)理的公告	基金資訊	04-16 07:41
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84	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年	基金資訊	02-25 08:07
168	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	01-27 07:05
78	公告嘉實安心貨幣市場基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:48
93	我持有的嘉實貨幣基金的收益怎么拿不到呢？	gmn1951	01-14 19:12
194	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2024年	基金資訊	12-25 07:58
243	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	11-25 07:05
195	公告嘉實安心貨幣市場基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:37
254	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告(2024年	基金資訊	10-25 07:33
253	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	09-25 07:24
279	公告嘉實安心貨幣市場基金在非直銷銷售機構(gòu)調(diào)整機構(gòu)投資者	基金資訊	09-11 07:17
240	公告嘉實安心貨幣市場基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 10:02
324	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	08-26 07:11
278	公告關于嘉實安心貨幣市場基金收益支付的公告	基金資訊	07-25 07:11

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