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嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2025-08-01)

1.29300.15%
近1月：2.05%
近1年：20.17%

累計凈值

2.8930
近3月：9.86%
近3年：-35.09%

近6月：10.99%
成立來：90.53%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：10.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實基金基金評級：

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.2930 2.8930 0.15%
    07-31 1.2910 2.8910 -1.90%
    07-30 1.3160 2.9160 0.15%
    07-29 1.3140 2.9140 0.15%
    07-28 1.3120 2.9120 -0.61%
    07-25 1.3200 2.9200 -0.30%
    07-24 1.3240 2.9240 0.15%
    07-23 1.3220 2.9220 -0.08%
    07-22 1.3230 2.9230 1.07%
    07-21 1.3090 2.9090 0.93%
    07-18 1.2970 2.8970 0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.05%
    2.05%
    9.86%
    10.99%
    8.20%
    20.17%
    -8.56%
    -35.09%
    同類平均
    -0.37%
    5.35%
    11.48%
    13.84%
    14.00%
    27.75%
    4.87%
    -8.90%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    3805 | 4800
    3681 | 4774
    2325 | 4659
    2268 | 4574
    2839 | 4537
    2625 | 4349
    2897 | 3753
    2807 | 3061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年2季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    2023-06-3020.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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