嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A：2025年第二季度利潤795.39萬元 凈值增長率2.05%

　　AI基金嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A（011805）披露2025年二季報，第二季度基金利潤795.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0101元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.05%，截至二季度末，基金規(guī)模為4.24億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.566元。基金經(jīng)理是李濤，目前管理7只基金。其中，截至7月21日，嘉實北交所精選兩年定期混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達77.37%；嘉實品質(zhì)優(yōu)選股票A最低，為4.93%。

　　基金管理人在二季報中表示，本季度，我們聚焦科技行業(yè)核心賽道，增持算力硬件和 AI 應(yīng)用等細分領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司，把握行業(yè)高增長紅利，同時布局國產(chǎn)替代關(guān)鍵環(huán)節(jié)，減持部分受行業(yè)競爭加劇、業(yè)績不及預期的個股。整體保持較高倉位，通過精選個股、優(yōu)化組合，努力獲取超額收益，應(yīng)對市場波動。

　　截至7月21日，嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為7.33%，位于同類可比基金433/607；近半年復權(quán)單位凈值增長率為2.29%，位于同類可比基金544/607；近一年復權(quán)單位凈值增長率為16.33%，位于同類可比基金386/602；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-32.84%，位于同類可比基金432/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1873，位于同類可比基金356/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為49.44%，同類可比基金排名66/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.22%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，基金股票倉位長期保持較高水平，近三年平均股票倉位為91.96%，同類平均為85.36%。2025年一季度末基金達到93.4%的最高倉位，2024年末最低，為90.24%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4.24億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是兆易創(chuàng)新、海光信息、中科曙光、北方華創(chuàng)、中芯國際、中國軟件、光線傳媒、工業(yè)富聯(lián)、愷英網(wǎng)絡(luò)、安集科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實優(yōu)質(zhì)核心兩年持有期混合A：2025年第二季度利潤795.39萬元 凈值增長率2.05%)

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