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單位凈值 (2025-12-19)

1.05860.04%
近1月：0.00%
近1年：0.81%

累計凈值

1.1699
近3月：0.45%
近3年：7.60%

近6月：-0.06%
成立來：17.69%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.21億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0586 1.1699 0.04%
    12-18 1.0582 1.1695 0.01%
    12-17 1.0581 1.1694 0.06%
    12-16 1.0575 1.1688 0.01%
    12-15 1.0574 1.1687 -0.06%
    12-12 1.0580 1.1693 -0.03%
    12-11 1.0583 1.1696 0.04%
    12-10 1.0579 1.1692 0.04%
    12-09 1.0575 1.1688 0.04%
    12-08 1.0571 1.1684 0.01%
    12-05 1.0570 1.1683 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.00%
    0.45%
    -0.06%
    0.37%
    0.81%
    4.33%
    7.60%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    1548 | 3515
    1621 | 3485
    2399 | 3406
    2424 | 3241
    2264 | 3218
    2337 | 2694
    1960 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    對比
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