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單位凈值 (2025-08-01)

1.05790.02%
近1月：-0.14%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1692
近3月：0.20%
近3年：8.69%

近6月：0.48%
成立來：17.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.22億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0579 1.1692 0.02%
    07-31 1.0577 1.1690 0.12%
    07-30 1.0564 1.1677 0.13%
    07-29 1.0550 1.1663 -0.16%
    07-28 1.0567 1.1680 0.11%
    07-25 1.0555 1.1668 -0.02%
    07-24 1.0557 1.1670 -0.18%
    07-23 1.0576 1.1689 -0.09%
    07-22 1.0585 1.1698 -0.08%
    07-21 1.0593 1.1706 -0.08%
    07-18 1.0601 1.1714 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    -0.14%
    0.20%
    0.48%
    0.30%
    2.61%
    5.18%
    8.69%
    同類平均
    0.16%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    0.80%
    2.62%
    7.58%
    10.65%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    425 | 3459
    2449 | 3451
    2396 | 3374
    2139 | 3288
    2516 | 3265
    1165 | 3060
    2080 | 2487
    1401 | 2121
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    一般
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    • 6月
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    對比
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