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單位凈值 (2025-08-01)

1.04620.01%
近1月：0.11%
近1年：1.91%

累計凈值

1.1262
近3月：0.49%
近3年：8.38%

近6月：0.81%
成立來：12.78%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-01 1.0462 1.1262 0.01%
    07-31 1.0461 1.1261 0.04%
    07-30 1.0457 1.1257 0.03%
    07-29 1.0454 1.1254 -0.03%
    07-28 1.0457 1.1257 0.03%
    07-25 1.0454 1.1254 -0.01%
    07-24 1.0455 1.1255 -0.04%
    07-23 1.0459 1.1259 -0.02%
    07-22 1.0461 1.1261 -0.01%
    07-21 1.0462 1.1262 0.00%
    07-18 1.0462 1.1262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.49%
    0.81%
    0.81%
    1.91%
    5.06%
    8.38%
    同類平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類排名
    346 | 954
    321 | 954
    385 | 940
    615 | 934
    645 | 936
    413 | 883
    411 | 770
    194 | 617
    四分位排名

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    良好

    良好

    一般

    一般

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    一般

    良好
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