基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-08-01)

1.04620.01%
近1月：0.11%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1262
近3月：0.49%
近3年：8.38%

近6月：0.81%
成立來(lái)：12.78%
類(lèi)型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.98億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-01 1.0462 1.1262 0.01%
    07-31 1.0461 1.1261 0.04%
    07-30 1.0457 1.1257 0.03%
    07-29 1.0454 1.1254 -0.03%
    07-28 1.0457 1.1257 0.03%
    07-25 1.0454 1.1254 -0.01%
    07-24 1.0455 1.1255 -0.04%
    07-23 1.0459 1.1259 -0.02%
    07-22 1.0461 1.1261 -0.01%
    07-21 1.0462 1.1262 0.00%
    07-18 1.0462 1.1262 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.11%
    0.49%
    0.81%
    0.81%
    1.91%
    5.06%
    8.38%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.10%
    0.51%
    0.95%
    0.97%
    2.04%
    5.55%
    8.27%
    滬深300
    -1.75%
    2.84%
    7.54%
    6.23%
    3.05%
    18.59%
    1.42%
    -3.19%
    同類(lèi)排名
    346 | 954
    321 | 954
    385 | 940
    615 | 934
    645 | 936
    413 | 883
    411 | 770
    194 | 617
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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71 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-21 00:32
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